AI คัดเลือกหุ้นเก่งกว่าคน จริงไหม ?

27 May 2020 | 1888

Deepscope Site Admin

ผม บิ๊ก CEO Deepscope ผู้ร่วมทำ AI อัตโนมัติ ช่วยคัดเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีเพื่อลงทุนให้กับพาร์ทเนอร์ใน TH/SG/VN นะครับ อยากจะมาเล่าเรื่อง AI & Machine Learning ที่เราทำ เผื่อมีพี่ๆเพื่อนๆ สนใจแนวคิดสายนี้ก็มาแลกเปลี่ยนคำถามคำตอบกันได้เลยนะครับ

1. AI & Machine Learning คืออะไร – คือการให้ computer คิดแทนคนครับ แต่แค่นั้นยังไม่พอต้องให้ computer ปรับตัวเอง เหมือนมีความคิดตัวเองได้ด้วย เช่น การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลสิบปีก่อน กับตอนนี้ อาจจะไม่เหมือนกัน สมัยนี้อาจจะหยวนๆอัตราหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ได้มากขึ้น ถ้าเขานำหนี้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ return ที่ดี ตรงนี้ AI จะปรับตัวเองได้ โดยเราไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเลย

2. AI ยิงคำสั่งซื้อขายรัวๆเร็วๆหรือไม่ – ตัวนั้นเป็นคนละแบบกันนะครับ ของเราเป็น AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหาคุณภาพของบริษัทที่ซ่อนอยู่ครับ เพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ ซื้อขายปลอดภัยเป็นปกติเหมือนเราๆหรือผู้จัดการกองทุนทำให้นี่ล่ะครับ

3. AI ทำงานอย่างไร – เราใช้ Genetic Algorithm แบบทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาระบบของเราเป็นเจ้าแรกๆในเอเชีย (ทฤษฎีเดียวกับที่ NASA ใช้ออกแบบเสาอากาศให้ได้มุมที่ได้สัญญาณที่ดีที่สุด) เนื่องจาก AI pattern นี้เหมาะสมที่จะวิเคราะห์พารามิเตอร์ค่าทางการเงินจำนวนมาก ๆ เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดที่จะคัดเลือกหุ้นให้กองทุน หรือพอร์ตโฟลิโอให้อยู่รอดได้ และได้ผลตอบแทนที่ดี

4. AI เรียนรู้จากอะไร – จากข้อมูลของเจ้าดังๆต่างๆครับ เช่น S&P Intelligence, SET ครับ เราต้องซื้อข้อมูลจากบริษัทข้อมูลระดับโลก 3 เจ้าเลย

5. AI ประมวลผลตอนไหน – ตอนเช้ามืดตี 3-8 โมงเช้าครับ เรามีเวลาเพียงแค่ 5 ชั่วโมงเท่านั้นเนื่องจากงบการเงินและราคาของหุ้นทุกตัวในตลาด TH/SG/VN ในโซนนี้จะมาพร้อมในราวตี 3 ครับ

ข้อสุดท้าย คำถามยอดฮิต AI จะเก่งกว่าคนไหม? ตอบได้ว่า บางมุมครับ แต่ถ้าในมุมเจาะลึกข่าวลือข่าวสาร backlog คนที่ไปทำ company visit รวมถึงตีแตกหุ้นให้ดีที่สุดว่าเขาจะได้ book กำไรนี้แน่นอนในไตรมาสหน้า นั้นเก่งไม่แพ้ AI ครับ เพียงแต่ต้องใช้แรงงานเยอะหน่อย

AI จะเก่งในเรื่องความสม่ำเสมอ ความมีวินัย การดู growth ที่เราไม่ทันสังเกต รวมถึงการมอง return เป็น Portfolio ภาพรวม เช่น หุ้น 45 หรือ 25 ตัว ซึ่งตาคนนั้นมองไม่ไหวครับ

ใครสนใจการลงทุนที่เน้นให้ AI มาช่วยวิเคราะห์คุณภาพเชิงลึกให้กับคุณก็มาลงทะเบียนที่ลิ้งค์นี้ได้ครับ: https://deepscope.com/questionnaire/

จะให้ทางพาร์ทเนอร์ บล. หรือ. IC ที่มีใบอนุญาตติดต่ออธิบายให้ฟังครับ ส่วนถ้าเป็นเรื่อง AI ทาง Deepscope ก็จะตอบได้เลย